| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 438.00 | 284 438.00 | 13 000.00 | 297 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433 698.00 | 3 025 361.00 | 2 408 337.00 | 5 433 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729 451.00 | 1 426 215.00 | 2 303 237.00 | 3 729 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 356 757.00 | 5 157 763.00 | 5 198 994.00 | 10 356 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 640.00 | | 594 640.00 | 594 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246 510.00 | | 1 246 510.00 | 1 246 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 730.00 | 241 216.00 | 459 514.00 | 700 730.00 |
BZ Autres créances | 690 264.00 | | 690 264.00 | 690 264.00 |
CF Disponibilités | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 811.00 | | 289 811.00 | 289 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 444.00 | 241 216.00 | 3 393 228.00 | 3 634 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 819.00 | 5 398 979.00 | 8 618 840.00 | 14 017 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 575 558.00 | 421 749.00 | 153 809.00 | 575 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 586.00 | | | 942 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852 726.00 | | | 852 726.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 139 307.00 | | | -3 139 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661 500.00 | | | -1 661 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 912 994.00 | | | -2 912 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 893.00 | | | 6 020 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 117.00 | | | 1 132 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 367.00 | | | 2 001 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 044.00 | | | 1 171 044.00 |
EA Autres dettes | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 835.00 | | | 11 531 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 618 840.00 | | | 8 618 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 183.00 | | | 2 468 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 723 056.00 | 634 880.00 | 8 357 936.00 | 7 723 056.00 |
FG Production vendue services | -631.00 | | -631.00 | -631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 425.00 | 634 880.00 | 8 357 305.00 | 7 722 425.00 |
FM Production stockée | | | -153 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 216.00 | | | 586 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 769.00 | | | -41 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 615.00 | | | 9 027 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 115.00 | | | 10 689 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 661 500.00 | | | -1 661 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
6T Sur comptes clients | 241 216.00 | | | 241 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 875.00 | | 18 659.00 | 259 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 117.00 | 150 787.00 | 345 468.00 | 1 132 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 367.00 | 1 019 719.00 | 345 580.00 | 2 001 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 415.00 | 197 029.00 | 3 304.00 | 206 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 605.00 | | | 310 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 411.00 | 1 680 806.00 | 310 605.00 | 1 991 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831 835.00 | 2 468 184.00 | 3 190 775.00 | 11 831 835.00 |