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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 752.00 | 283 752.00 | 13 000.00 | 296 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915 190.00 | 3 492 254.00 | 1 422 936.00 | 4 915 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723 795.00 | 1 822 382.00 | 1 901 413.00 | 3 723 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 918.00 | | 456 918.00 | 456 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 984 775.00 | 6 161 002.00 | 3 823 773.00 | 9 984 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 471.00 | 23 767.00 | 547 704.00 | 571 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 961.00 | | 1 303 961.00 | 1 303 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 782.00 | 58 198.00 | 600 584.00 | 658 782.00 |
BZ Autres créances | 629 512.00 | 5 677.00 | 623 835.00 | 629 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 715.00 | | 454 715.00 | 454 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 147.00 | | 285 147.00 | 285 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 588.00 | 87 642.00 | 3 815 946.00 | 3 903 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 578.00 | 6 248 643.00 | 7 731 935.00 | 13 980 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 575 558.00 | 562 614.00 | 12 944.00 | 575 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 939 402.00 | 942 586.00 | | 939 402.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 678 691.00 | 852 726.00 | | 678 691.00 |
DG Autres réserves | 266 335.00 | 92 500.00 | | 266 335.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 817.00 | -4 800 701.00 | | -1 377 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 031.00 | 3 427 978.00 | | -2 432 031.00 |
DL TOTAL (I) | -1 925 420.00 | 515 090.00 | | -1 925 420.00 |
DP Provisions pour risques | 434.00 | 62 875.00 | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | 62 875.00 | | 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 536 910.00 | 3 814 098.00 | | 5 536 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 064.00 | 303 290.00 | | 1 055 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 762.00 | 848 064.00 | | 720 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 866.00 | 987 364.00 | | 854 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 497.00 | 730 304.00 | | 840 497.00 |
EA Autres dettes | 67 143.00 | 52 451.00 | | 67 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 701.00 | 6 735 570.00 | | 9 654 701.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 935.00 | 7 313 535.00 | | 7 731 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 710 274.00 | 1 749 380.00 | 11 459 654.00 | 9 710 274.00 |
FG Production vendue services | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 129.00 | 1 749 380.00 | 11 635 509.00 | 9 886 129.00 |
FM Production stockée | | | 604 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 164 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 504.00 | |
GE Autres charges | | | 156 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 023 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 755.00 | 6 095 235.00 | | 163 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 153.00 | 3 000.00 | | 193 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 908.00 | 6 098 235.00 | | 356 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 618.00 | 126 793.00 | | 219 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 618.00 | 131 989.00 | | 219 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 290.00 | 5 966 245.00 | | 137 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 718.00 | -22 842.00 | | -47 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 112.00 | 14 424 097.00 | | 13 258 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 142.00 | 10 996 118.00 | | 15 690 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 031.00 | 3 427 978.00 | | -2 432 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 491.00 | 166 671.00 | | 58 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 800.00 | 23 767.00 | 28 800.00 | 28 800.00 |
6T Sur comptes clients | 212 659.00 | 14 737.00 | 163 521.00 | 212 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 459.00 | 38 504.00 | 192 321.00 | 241 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 459.00 | 38 504.00 | 192 321.00 | 241 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 762.00 | 722 762.00 | | 722 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 866.00 | 854 866.00 | | 854 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 459.00 | 193 153.00 | 386 306.00 | 579 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 591 974.00 | 1 091 939.00 | 5 500 035.00 | 6 591 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 497.00 | 840 497.00 | | 840 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 921.00 | 1 573 440.00 | 473 480.00 | 2 046 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 701.00 | 3 770 360.00 | 5 886 341.00 | 9 656 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |