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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 752.00 | 283 752.00 | 13 000.00 | 296 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443 691.00 | 3 449 477.00 | 1 994 214.00 | 5 443 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720 842.00 | 1 597 659.00 | 2 123 183.00 | 3 720 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350 455.00 | 5 820 660.00 | 4 529 795.00 | 10 350 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 490.00 | 28 800.00 | 555 690.00 | 584 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 669.00 | | 699 669.00 | 699 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 798.00 | 204 624.00 | 268 174.00 | 472 798.00 |
BZ Autres créances | 647 398.00 | 8 035.00 | 639 363.00 | 647 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CF Disponibilités | 169 186.00 | | 169 186.00 | 169 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 798.00 | | 352 798.00 | 352 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 823.00 | 241 459.00 | 2 702 364.00 | 2 943 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 654.00 | 6 062 119.00 | 7 313 535.00 | 13 375 654.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 575 558.00 | 489 772.00 | 85 787.00 | 575 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 586.00 | 942 586.00 | | 942 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 852 726.00 | 852 726.00 | | 852 726.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 800 701.00 | -3 139 307.00 | | -4 800 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 978.00 | -1 661 500.00 | | 3 427 978.00 |
DL TOTAL (I) | 515 090.00 | -2 912 994.00 | | 515 090.00 |
DP Provisions pour risques | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 814 098.00 | | | 3 814 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 290.00 | 6 020 893.00 | | 303 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 064.00 | 1 132 117.00 | | 848 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 364.00 | 2 001 367.00 | | 987 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 304.00 | 1 171 045.00 | | 730 304.00 |
EA Autres dettes | 52 451.00 | 206 415.00 | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 570.00 | 11 531 835.00 | | 6 735 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 535.00 | 8 618 840.00 | | 7 313 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 194 333.00 | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 479 174.00 | 980 908.00 | 8 460 083.00 | 7 479 174.00 |
FG Production vendue services | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 288.00 | 980 908.00 | 8 560 197.00 | 7 579 288.00 |
FM Production stockée | | | -546 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 522.00 | |
GE Autres charges | | | 61 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 561 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095 235.00 | 14 547.00 | | 6 095 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 92 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098 235.00 | 107 047.00 | | 6 098 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 793.00 | 62 010.00 | | 126 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197.00 | 56 695.00 | | 5 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 989.00 | 122 364.00 | | 131 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966 245.00 | -15 317.00 | | 5 966 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 842.00 | -41 769.00 | | -22 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 424 097.00 | 9 027 615.00 | | 14 424 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 118.00 | 10 689 115.00 | | 10 996 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 978.00 | -1 661 500.00 | | 3 427 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 671.00 | 217 110.00 | | 166 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356 757.00 | | | 10 356 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 350 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 164 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 150.00 | | | 9 163 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 611.00 | | | 320 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 763.00 | 701 535.00 | 38 637.00 | 5 157 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451 576.00 | 633 513.00 | 37 951.00 | 4 451 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 216.00 | 41 619.00 | 70 015.00 | 241 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 216.00 | 104 494.00 | 70 015.00 | 241 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 064.00 | 848 064.00 | | 848 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 364.00 | 987 364.00 | | 987 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 599.00 | 1 472 994.00 | 303 605.00 | 1 776 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 570.00 | 2 769 970.00 | 3 965 600.00 | 6 735 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |