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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 2 868.00 | 1 042.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
AN Terrains | 21 498.00 | 18 592.00 | 2 907.00 | 21 498.00 |
AP Constructions | 1 056 288.00 | 305 959.00 | 750 330.00 | 1 056 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 646.00 | 54 685.00 | 14 961.00 | 69 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 094.00 | 49 872.00 | 22 222.00 | 72 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 435.00 | 431 975.00 | 882 460.00 | 1 314 435.00 |
BT Marchandises | 311 473.00 | 3 000.00 | 308 473.00 | 311 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
BZ Autres créances | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 225 795.00 | | 225 795.00 | 225 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 313.00 | 3 000.00 | 985 313.00 | 988 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 748.00 | 434 975.00 | 1 867 773.00 | 2 302 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 649 670.00 | 564 727.00 | | 649 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 377.00 | 114 943.00 | | 68 377.00 |
DL TOTAL (I) | 785 972.00 | 747 595.00 | | 785 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 175.00 | 518 785.00 | | 457 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 9 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 969.00 | 258 061.00 | | 383 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 942.00 | 180 074.00 | | 185 942.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 609.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 801.00 | 1 048 478.00 | | 1 081 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 773.00 | 1 796 074.00 | | 1 867 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 258.00 | 583 882.00 | | 694 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 572.00 | | 3 062 572.00 | 3 062 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 1 274 611.00 | | 1 274 611.00 | 1 274 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 034.00 | | 4 340 034.00 | 4 340 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 056.00 | 14 493.00 | | 44 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 400.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 6 269.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | 6 269.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 4 295.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 347.00 | 3 989 204.00 | | 4 401 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 970.00 | 3 874 261.00 | | 4 332 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 377.00 | 114 943.00 | | 68 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893.00 | 14 465.00 | | 6 893.00 |