| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
AN Terrains | 21 498.00 | 20 627.00 | 872.00 | 21 498.00 |
AP Constructions | 1 054 813.00 | 513 595.00 | 541 218.00 | 1 054 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 395.00 | 71 793.00 | 25 603.00 | 97 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 947.00 | 52 705.00 | 46 242.00 | 98 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 257.00 | 661 823.00 | 706 434.00 | 1 368 257.00 |
BT Marchandises | 439 390.00 | 13 506.00 | 425 884.00 | 439 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 759.00 | | 299 759.00 | 299 759.00 |
BZ Autres créances | 453 658.00 | | 453 658.00 | 453 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 322.00 | | 301 322.00 | 301 322.00 |
CF Disponibilités | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 493.00 | 13 506.00 | 1 618 987.00 | 1 632 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 750.00 | 675 329.00 | 2 325 421.00 | 3 000 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 739 979.00 | 726 090.00 | | 739 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 165.00 | 13 889.00 | | -6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 801 739.00 | 807 904.00 | | 801 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 267.00 | 419 156.00 | | 531 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 790.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 667.00 | 272 229.00 | | 779 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 317.00 | 165 567.00 | | 190 317.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 11 358.00 | | 21 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 682.00 | 964 099.00 | | 1 523 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 421.00 | 1 772 004.00 | | 2 325 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 149.00 | 798 731.00 | | 1 201 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 158 200.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 626.00 | | 2 910 626.00 | 2 910 626.00 |
FD Production vendue biens | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
FG Production vendue services | 1 238 827.00 | | 1 238 827.00 | 1 238 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 027.00 | | 4 153 027.00 | 4 153 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -111 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | 40 084.00 | | 20 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 755.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 454.00 | 746.00 | | 10 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 406.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 1 152.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | 604.00 | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 366.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 736.00 | 4 305 893.00 | | 4 206 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 901.00 | 4 292 004.00 | | 4 212 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 165.00 | 13 889.00 | | -6 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 289.00 | | 29 477.00 | 1 352 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 1 368 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 802.00 | 88 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 307.00 | 1 272 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 483.00 | | 24 477.00 | 1 258 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 5 000.00 | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 845.00 | 76 086.00 | 13 109.00 | 598 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 593.00 | 2 802.00 | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 532.00 | 75 493.00 | 10 307.00 | 593 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 597.00 | | 12 091.00 | 25 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 597.00 | | 12 091.00 | 25 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 597.00 | | 12 091.00 | 25 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 667.00 | 779 667.00 | | 779 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 138.00 | 209 605.00 | 321 533.00 | 531 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 961.00 | 439 961.00 | | 439 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 918.00 | 784 793.00 | 4 124.00 | 788 918.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 682.00 | 1 201 149.00 | 321 533.00 | 1 522 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 542.00 | 4 552.00 | | 15 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 452.00 | 297 102.00 | | 310 452.00 |
ST Autres comptes | 209 183.00 | 220 888.00 | | 209 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 642.00 | 102 142.00 | | 112 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 773.00 | 14 506.00 | | 8 773.00 |
YT Sous‐traitance | 69 128.00 | 42 983.00 | | 69 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297.00 | 39 626.00 | | 1 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 031.00 | 15 219.00 | | 14 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 573.00 | 19 771.00 | | 29 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 820.00 | 735 259.00 | | 752 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 663.00 | 537 760.00 | | 561 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 702.00 | 702 741.00 | | 702 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |