| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
AN Terrains | 21 498.00 | 21 135.00 | 363.00 | 21 498.00 |
AP Constructions | 1 184 199.00 | 569 220.00 | 614 979.00 | 1 184 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 772.00 | 83 427.00 | 193 345.00 | 276 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 402.00 | 63 363.00 | 50 038.00 | 113 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
AX Avances et acomptes | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BF Prêts | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 899.00 | 740 249.00 | 992 650.00 | 1 732 899.00 |
BT Marchandises | 330 584.00 | 2 500.00 | 328 084.00 | 330 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 672.00 | | 286 672.00 | 286 672.00 |
BZ Autres créances | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CF Disponibilités | 350 504.00 | | 350 504.00 | 350 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 311.00 | 2 500.00 | 1 200 811.00 | 1 203 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 210.00 | 742 749.00 | 2 193 461.00 | 2 936 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
DG Autres réserves | 683 814.00 | 739 979.00 | | 683 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 435.00 | -6 165.00 | | 31 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DL TOTAL (I) | 841 096.00 | 801 739.00 | | 841 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 755.00 | 531 267.00 | | 600 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 779 667.00 | | 458 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 943.00 | 190 317.00 | | 190 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 45 678.00 | 21 431.00 | | 45 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 365.00 | 1 523 682.00 | | 1 352 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 461.00 | 2 325 421.00 | | 2 193 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 690.00 | 1 201 149.00 | | 898 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 129.00 | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949 989.00 | | 2 949 989.00 | 2 949 989.00 |
FD Production vendue biens | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FG Production vendue services | 1 305 826.00 | | 1 305 826.00 | 1 305 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 410.00 | | 4 261 410.00 | 4 261 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 549.00 | 20 281.00 | | 57 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 528.00 | 500.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 500.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 10 454.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 141.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 10 595.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -10 095.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | -180.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 100.00 | 4 206 736.00 | | 4 350 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 665.00 | 4 212 901.00 | | 4 318 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 435.00 | -6 165.00 | | 31 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 257.00 | | 498 666.00 | 1 368 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 550.00 | 9 475.00 | 1 732 899.00 | 124 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 550.00 | 8 905.00 | 1 637 858.00 | 124 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 654.00 | | 498 659.00 | 1 272 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | 8.00 | 7 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 823.00 | 87 298.00 | 8 872.00 | 661 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 719.00 | 87 298.00 | 8 872.00 | 658 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 506.00 | | 11 006.00 | 13 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 506.00 | | 11 006.00 | 13 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506.00 | | 11 006.00 | 13 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
UP Prêts | 4 430.00 | 840.00 | 3 590.00 | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 286 672.00 | 286 672.00 | | 286 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 625.00 | 149 450.00 | 370 182.00 | 600 625.00 |
VI Groupe et associés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 210.00 | 147 210.00 | | 147 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 775.00 | 471 661.00 | 5 114.00 | 476 775.00 |
VW T.V.A. | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 865.00 | 898 690.00 | 370 182.00 | 1 349 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | 15 542.00 | | 14 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 667.00 | 310 452.00 | | 320 667.00 |
ST Autres comptes | 223 849.00 | 209 183.00 | | 223 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 249.00 | 112 642.00 | | 114 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | 8 773.00 | | 1 949.00 |
YT Sous‐traitance | 42 009.00 | 69 128.00 | | 42 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 066.00 | 1 297.00 | | 11 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 481.00 | 14 031.00 | | 11 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 947.00 | 29 573.00 | | 25 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 776.00 | 752 820.00 | | 778 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 407.00 | 561 663.00 | | 522 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 840.00 | 702 702.00 | | 711 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |