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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 167.00 | 8 765.00 | 2 402.00 | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 899.00 | 109 758.00 | 21 140.00 | 130 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 437.00 | 118 523.00 | 85 913.00 | 204 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 248.00 | 118 523.00 | 370 724.00 | 489 248.00 |
CU Autres participations | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 745.00 | | | 166 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 724.00 | | | 370 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 287.00 | | 9 286.00 | 197 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 204 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | | 9 203.00 | 132 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 82.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 691.00 | 5 968.00 | 2 135.00 | 114 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 555.00 | 5 968.00 | | 112 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 259.00 | 2 970.00 | 5 289.00 | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 209.00 | 158 920.00 | 5 289.00 | 164 209.00 |