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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 8 758.00 | 3 221.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 989.00 | 92 807.00 | 60 181.00 | 152 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 553.00 | 101 566.00 | 125 987.00 | 227 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
BN En cours de production de biens | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
BZ Autres créances | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 353.00 | | 251 353.00 | 251 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 907.00 | 101 566.00 | 377 341.00 | 478 907.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 203 126.00 | | | 203 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 214.00 | | | 174 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 341.00 | | | 377 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 059.00 | | 16 856.00 | 250 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 362.00 | 227 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 362.00 | 164 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 759.00 | | 16 571.00 | 187 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 284.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 768.00 | 13 627.00 | 38 829.00 | 126 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | 13 627.00 | 38 829.00 | 126 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 125.00 | 12 304.00 | 35 030.00 | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VP Divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 167.00 | 115 167.00 | | 115 167.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 864.00 | 137 042.00 | 35 030.00 | 172 864.00 |