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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 8 149.00 | 3 348.00 | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 261.00 | 118 619.00 | 57 642.00 | 176 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 059.00 | 126 768.00 | 123 291.00 | 250 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 430.00 | | 108 430.00 | 108 430.00 |
BN En cours de production de biens | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BZ Autres créances | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
CF Disponibilités | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 648.00 | | 272 648.00 | 272 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 707.00 | 126 768.00 | 395 939.00 | 522 707.00 |
CU Autres participations | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 483.00 | | | 161 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 837.00 | | | 194 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 939.00 | | | 395 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 831.00 | | | 156 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 437.00 | | 48 154.00 | 204 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 250 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 187 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 066.00 | | 47 947.00 | 142 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 206.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 523.00 | 10 498.00 | 2 254.00 | 118 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 523.00 | 10 498.00 | 2 254.00 | 118 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 912.00 | 9 614.00 | 28 809.00 | 43 912.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 129.00 | 156 831.00 | 28 809.00 | 191 129.00 |