| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 656.00 | 216 738.00 | -161 082.00 | 55 656.00 |
AP Constructions | 619 435.00 | | 619 435.00 | 619 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 996.00 | 1 603 463.00 | 376 534.00 | 1 979 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 962.00 | 2 079 296.00 | 987 666.00 | 3 066 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 391.00 | 201 776.00 | 1 135 615.00 | 1 337 391.00 |
BZ Autres créances | 2 300 970.00 | | 2 300 970.00 | 2 300 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 283.00 | 201 776.00 | 3 465 507.00 | 3 667 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 246.00 | 2 281 073.00 | 4 453 173.00 | 6 734 246.00 |
CU Autres participations | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 728.00 | 1 827 110.00 | | 1 885 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 58 619.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 363.00 | 1 894 113.00 | | 1 982 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 081.00 | 461 765.00 | | 604 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 950.00 | 124 140.00 | | 129 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 570.00 | 145 046.00 | | 390 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 855.00 | 266 977.00 | | 240 855.00 |
EA Autres dettes | 1 105 354.00 | 1 046 018.00 | | 1 105 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 810.00 | 2 043 946.00 | | 2 470 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 173.00 | 3 938 059.00 | | 4 453 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 810.00 | 2 043 946.00 | | 2 470 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 142.00 | 30 127.00 | | 168 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
FG Production vendue services | 3 535 992.00 | | 3 535 992.00 | 3 535 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 653.00 | | 3 557 653.00 | 3 557 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 334.00 | 102 990.00 | | 90 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 545.00 | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 295.00 | 945.00 | | 3 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 7 043.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 7 043.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | -6 098.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 813.00 | -78 886.00 | | -67 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 417.00 | 3 118 806.00 | | 3 681 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 167.00 | 3 060 187.00 | | 3 593 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 250.00 | 58 619.00 | | 88 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 405.00 | | 185 558.00 | 2 881 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 625.00 | | 185 558.00 | 2 728 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 306.00 | 144 990.00 | | 1 934 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 306.00 | 144 990.00 | | 1 934 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 912.00 | 111 864.00 | | 89 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 912.00 | 111 864.00 | | 89 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 912.00 | 111 864.00 | | 89 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 570.00 | 390 570.00 | | 390 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 477.00 | 127 477.00 | | 127 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 354.00 | 1 105 354.00 | | 1 105 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 527.00 | | | 1 225 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 939.00 | 435 939.00 | | 435 939.00 |
VI Groupe et associés | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204 858.00 | | | 2 204 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 384.00 | 3 642 384.00 | | 3 642 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 810.00 | 2 470 810.00 | | 2 470 810.00 |