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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
AP Constructions | 619 435.00 | 313 360.00 | 306 075.00 | 619 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 554.00 | 2 135 328.00 | 699 226.00 | 2 834 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 720.00 | 2 707 784.00 | 1 121 936.00 | 3 829 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
BZ Autres créances | 2 335 425.00 | | 2 335 425.00 | 2 335 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 1 520 743.00 | | 1 520 743.00 | 1 520 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 243.00 | | 4 556 243.00 | 4 556 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 963.00 | 2 707 784.00 | 5 678 179.00 | 8 385 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 641.00 | 2 037 379.00 | | 2 058 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 982.00 | 21 263.00 | | 75 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 008.00 | 2 067 026.00 | | 2 143 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 433.00 | 610 132.00 | | 1 006 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 005.00 | 168 317.00 | | 177 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 059.00 | 386 113.00 | | 401 059.00 |
EA Autres dettes | 1 950 674.00 | 1 136 821.00 | | 1 950 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 170.00 | 2 414 218.00 | | 3 535 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 179.00 | 4 615 851.00 | | 5 678 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 170.00 | 2 414 218.00 | | 3 535 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
FG Production vendue services | 3 952 684.00 | | 3 952 684.00 | 3 952 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 365.00 | | 3 982 365.00 | 3 982 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 188.00 | |
GE Autres charges | | | 178 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 454.00 | 172 095.00 | | 183 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 468.00 | 37 652.00 | | 128 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 468.00 | 37 652.00 | | 128 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 51 293.00 | | 7 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 185 900.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 975.00 | -148 248.00 | | 120 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 246.00 | -15 301.00 | | -10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 442.00 | 4 338 593.00 | | 4 751 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 460.00 | 4 317 330.00 | | 4 675 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 982.00 | 21 263.00 | | 75 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 948.00 | | 103 772.00 | 3 725 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 768 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664 969.00 | | 103 772.00 | 3 664 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 596.00 | 171 188.00 | | 2 536 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 596.00 | 171 188.00 | | 2 536 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 388.00 | 224 388.00 | | 224 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 674.00 | 1 950 674.00 | | 1 950 674.00 |
UX Autres créances clients | 696 680.00 | 696 680.00 | | 696 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 816.00 | 2 204 816.00 | | 2 204 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 433.00 | 1 006 433.00 | | 1 006 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 509.00 | | | 526 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 671.00 | 3 034 671.00 | | 3 034 671.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 170.00 | 3 535 170.00 | | 3 535 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 447.00 | 225 002.00 | | 216 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 664.00 | 285 247.00 | | 476 664.00 |
ST Autres comptes | 332 950.00 | 331 758.00 | | 332 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 578.00 | 3 298.00 | | 19 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 506.00 | 21 410.00 | | 23 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 953.00 | 246 412.00 | | 239 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 524.00 | 620 302.00 | | 935 524.00 |