| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
AP Constructions | 619 435.00 | 288 583.00 | 330 852.00 | 619 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 782.00 | 1 988 917.00 | 741 865.00 | 2 730 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 948.00 | 2 536 596.00 | 1 189 352.00 | 3 725 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 878.00 | | 950 878.00 | 950 878.00 |
BZ Autres créances | 2 244 630.00 | | 2 244 630.00 | 2 244 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 228 107.00 | | 228 107.00 | 228 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 499.00 | | 3 426 499.00 | 3 426 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 447.00 | 2 536 596.00 | 4 615 851.00 | 7 152 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 379.00 | 2 030 413.00 | | 2 037 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 6 966.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 026.00 | 2 045 764.00 | | 2 067 026.00 |
DP Provisions pour risques | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 132.00 | 754 731.00 | | 610 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 836.00 | 116 777.00 | | 112 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 317.00 | 350 042.00 | | 168 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 113.00 | 278 951.00 | | 386 113.00 |
EA Autres dettes | 1 136 821.00 | 1 307 445.00 | | 1 136 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 218.00 | 2 807 947.00 | | 2 414 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 851.00 | 4 853 710.00 | | 4 615 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 218.00 | 2 807 947.00 | | 2 414 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
FG Production vendue services | 4 016 301.00 | | 4 016 301.00 | 4 016 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 437.00 | | 4 041 437.00 | 4 041 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 095.00 | 67 174.00 | | 172 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 652.00 | 9 761.00 | | 37 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 652.00 | 9 761.00 | | 37 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 293.00 | 263 190.00 | | 51 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 900.00 | 354 990.00 | | 185 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 248.00 | -345 229.00 | | -148 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 301.00 | -52 000.00 | | -15 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 593.00 | 4 222 222.00 | | 4 338 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 330.00 | 4 215 256.00 | | 4 317 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | 6 966.00 | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 342.00 | | 389 092.00 | 3 569 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 485.00 | | 3 725 948.00 | 232 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 485.00 | | 3 664 969.00 | 232 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 362.00 | | 389 092.00 | 3 508 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 121.00 | 186 368.00 | 14 893.00 | 2 365 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 121.00 | 186 368.00 | 14 893.00 | 2 365 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | 134 607.00 | 30 360.00 | 30 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 821.00 | 1 136 821.00 | | 1 136 821.00 |
UX Autres créances clients | 950 878.00 | 950 878.00 | | 950 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 020.00 | 2 119 020.00 | | 2 119 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 132.00 | 610 132.00 | | 610 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 564.00 | 3 197 564.00 | | 3 197 564.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 218.00 | 2 414 218.00 | | 2 414 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 002.00 | 197 889.00 | | 225 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285 247.00 | 340 167.00 | | 285 247.00 |
ST Autres comptes | 331 758.00 | 316 182.00 | | 331 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 298.00 | 2 323.00 | | 3 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 410.00 | 6 451.00 | | 21 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 412.00 | 204 340.00 | | 246 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 302.00 | 658 673.00 | | 620 302.00 |