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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 161.00 | 1 113 472.00 | 111 689.00 | 1 225 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 457.00 | 694 989.00 | 120 468.00 | 815 457.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 432.00 | 1 853 247.00 | 305 185.00 | 2 158 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769 427.00 | 1 056 494.00 | 1 712 933.00 | 2 769 427.00 |
BN En cours de production de biens | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 654.00 | 12 936.00 | 192 718.00 | 205 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 778.00 | 10 651.00 | 564 126.00 | 574 778.00 |
BZ Autres créances | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
CF Disponibilités | 1 467 539.00 | | 1 467 539.00 | 1 467 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 190 250.00 | 1 080 082.00 | 4 110 169.00 | 5 190 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 683.00 | 2 933 329.00 | 4 415 354.00 | 7 348 683.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 053 428.00 | 4 056 315.00 | | 3 053 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 756.00 | 292 113.00 | | 236 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 384.00 | 4 471 628.00 | | 3 413 384.00 |
DP Provisions pour risques | 275 818.00 | 275 292.00 | | 275 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 818.00 | 275 292.00 | | 275 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 1 363.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 379.00 | 545 364.00 | | 321 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 809.00 | 425 225.00 | | 395 809.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 10 120.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 152.00 | 982 071.00 | | 726 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 354.00 | 5 728 991.00 | | 4 415 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 286 936.00 | | 5 286 936.00 | 5 286 936.00 |
FG Production vendue services | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 354.00 | | 5 320 354.00 | 5 320 354.00 |
FM Production stockée | | | -68 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 85 318.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | -85 318.00 | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 870.00 | -66 808.00 | | -19 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 594.00 | 6 775 201.00 | | 5 378 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 838.00 | 6 483 089.00 | | 5 141 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 756.00 | 292 113.00 | | 236 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 536.00 | | 116 854.00 | 2 220 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 957.00 | 2 158 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 957.00 | 2 043 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 221.00 | | 116 854.00 | 2 105 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 767.00 | 96 593.00 | 176 112.00 | 1 932 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 116.00 | 1 670.00 | | 43 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 650.00 | 94 923.00 | 176 112.00 | 1 889 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 292.00 | 526.00 | | 275 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 102.00 | 98 534.00 | 1 206.00 | 972 102.00 |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 753.00 | 98 534.00 | 1 206.00 | 982 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 045.00 | 99 060.00 | 1 206.00 | 1 258 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 060.00 | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 379.00 | 321 379.00 | | 321 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 975.00 | 144 975.00 | | 144 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 561 368.00 | | | 561 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VC Groupe et associés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 121.00 | 695 593.00 | 529.00 | 696 121.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 152.00 | 726 152.00 | | 726 152.00 |