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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 462.00 | 1 205 866.00 | 102 596.00 | 1 308 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 664.00 | 726 504.00 | 123 160.00 | 849 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 544.00 | | 720 544.00 | 720 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 986.00 | 1 977 156.00 | 1 016 829.00 | 2 993 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088 833.00 | 712 326.00 | 2 376 507.00 | 3 088 833.00 |
BN En cours de production de biens | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 492.00 | 34 808.00 | 299 684.00 | 334 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 869.00 | 10 651.00 | 449 217.00 | 459 869.00 |
BZ Autres créances | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
CF Disponibilités | 1 235 921.00 | | 1 235 921.00 | 1 235 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 229.00 | 757 786.00 | 4 631 444.00 | 5 389 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 215.00 | 2 734 942.00 | 5 648 273.00 | 8 383 215.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 499.00 | 3 059 183.00 | | 1 564 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 695.00 | 159 314.00 | | -113 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 004.00 | 3 341 698.00 | | 3 074 004.00 |
DP Provisions pour risques | 182 304.00 | 171 080.00 | | 182 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 304.00 | 171 080.00 | | 182 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 2 063.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 287.00 | 560 188.00 | | 506 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 506.00 | 344 518.00 | | 375 506.00 |
EA Autres dettes | 1 507 907.00 | 805 561.00 | | 1 507 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 965.00 | 1 712 331.00 | | 2 391 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 273.00 | 5 225 110.00 | | 5 648 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
FD Production vendue biens | 4 151 483.00 | | 4 151 483.00 | 4 151 483.00 |
FG Production vendue services | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 952.00 | | 4 259 952.00 | 4 259 952.00 |
FM Production stockée | | | -90 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 921.00 | 68 714.00 | | 40 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 112.00 | 68 714.00 | | 42 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 112.00 | 68 714.00 | | 42 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 830.00 | -117 183.00 | | -22 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 805.00 | 4 439 239.00 | | 4 655 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 500.00 | 4 279 924.00 | | 4 769 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 695.00 | 159 314.00 | | -113 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 464.00 | | 237 055.00 | 2 767 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 534.00 | 2 993 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 534.00 | 2 878 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 149.00 | | 237 055.00 | 2 652 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 151.00 | 55 540.00 | 10 534.00 | 1 932 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 364.00 | 55 540.00 | 10 534.00 | 1 887 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 080.00 | 11 224.00 | | 171 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138 876.00 | 8 202.00 | 399 944.00 | 1 138 876.00 |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149 528.00 | 8 202.00 | 399 944.00 | 1 149 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 608.00 | 19 426.00 | 399 944.00 | 1 320 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 426.00 | 399 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 287.00 | 506 287.00 | | 506 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 697.00 | 155 697.00 | | 155 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 446 459.00 | 446 459.00 | | 446 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 817.00 | 1 502 817.00 | | 1 502 817.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 577.00 | 138 577.00 | | 138 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 782.00 | 676 254.00 | 529.00 | 676 782.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 965.00 | 2 391 965.00 | | 2 391 965.00 |