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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 051.00 | 45 440.00 | 1 611.00 | 47 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 558.00 | 1 233 272.00 | 109 285.00 | 1 342 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 103.00 | 785 742.00 | 884 361.00 | 1 670 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 661.00 | 2 064 454.00 | 1 095 207.00 | 3 159 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 268.00 | 732 205.00 | 2 532 063.00 | 3 264 268.00 |
BN En cours de production de biens | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 279.00 | 48 580.00 | 217 699.00 | 266 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 594.00 | 10 651.00 | 2 249 942.00 | 2 260 594.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 4 998 672.00 | | 4 998 672.00 | 4 998 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 992 762.00 | 791 436.00 | 10 201 325.00 | 10 992 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 423.00 | 2 855 890.00 | 11 296 533.00 | 14 152 423.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 804.00 | 1 564 499.00 | | 1 450 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 778.00 | -113 695.00 | | 253 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 782.00 | 3 074 004.00 | | 3 327 782.00 |
DP Provisions pour risques | 106 977.00 | 182 304.00 | | 106 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 977.00 | 182 304.00 | | 106 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 491.00 | 506 287.00 | | 902 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 012.00 | 375 506.00 | | 460 012.00 |
EA Autres dettes | 6 454 593.00 | 1 507 907.00 | | 6 454 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 861 773.00 | 2 391 965.00 | | 7 861 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 533.00 | 5 648 273.00 | | 11 296 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 382.00 | | 5 986 382.00 | 5 986 382.00 |
FG Production vendue services | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 006.00 | | 6 037 006.00 | 6 037 006.00 |
FM Production stockée | | | 32 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | 1 191.00 | | 7 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 42 112.00 | | 7 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 761.00 | 42 112.00 | | 7 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 864.00 | -22 830.00 | | -62 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 957.00 | 4 655 805.00 | | 6 295 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 179.00 | 4 769 500.00 | | 6 042 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 778.00 | -113 695.00 | | 253 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 986.00 | | 956 856.00 | 2 993 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 180.00 | | 3 159 661.00 | 791 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 180.00 | | 3 042 081.00 | 791 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 786.00 | | 2 265.00 | 44 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 671.00 | | 954 591.00 | 2 878 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 156.00 | 87 298.00 | | 1 977 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 786.00 | 654.00 | | 44 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 370.00 | 86 644.00 | | 1 932 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 304.00 | 9 673.00 | 85 000.00 | 182 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 747 134.00 | 58 604.00 | 24 953.00 | 747 134.00 |
6T Sur comptes clients | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 786.00 | 58 604.00 | 24 953.00 | 757 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 090.00 | 68 277.00 | 109 953.00 | 940 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 277.00 | 109 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 491.00 | 902 491.00 | | 902 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 327.00 | 173 327.00 | | 173 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 315.00 | 159 315.00 | | 159 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 184.00 | 2 247 184.00 | | 2 247 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 449 503.00 | 6 449 503.00 | | 6 449 503.00 |
VP Divers | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 614.00 | 2 309 085.00 | 529.00 | 2 309 614.00 |
VW T.V.A. | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 861 773.00 | 7 861 773.00 | | 7 861 773.00 |