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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317 372.00 | 300 612.00 | 16 760.00 | 317 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 2 168.00 | 9 147.00 | 11 315.00 |
AN Terrains | 1 367 492.00 | 1 108 329.00 | 259 163.00 | 1 367 492.00 |
AP Constructions | 3 469 741.00 | 2 878 129.00 | 591 612.00 | 3 469 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 952.00 | 1 065 251.00 | 46 701.00 | 1 111 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 062.00 | 279 734.00 | 41 328.00 | 321 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 249 215.00 | 5 634 221.00 | 6 614 993.00 | 12 249 215.00 |
BT Marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 1 858 111.00 | | 1 858 111.00 | 1 858 111.00 |
CF Disponibilités | 135 621.00 | | 135 621.00 | 135 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 148.00 | | 2 062 148.00 | 2 062 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 363.00 | 5 634 221.00 | 8 677 141.00 | 14 311 363.00 |
CU Autres participations | 5 647 390.00 | | 5 647 390.00 | 5 647 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 443.00 | | | 1 615 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172 211.00 | | | 3 172 211.00 |
DG Autres réserves | 745 833.00 | | | 745 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 843.00 | | | 6 188 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 595.00 | | | 1 371 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 808.00 | | | 845 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
EA Autres dettes | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 298.00 | | | 2 488 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 141.00 | | | 8 677 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 298.00 | | | 2 488 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
FG Production vendue services | 708 348.00 | | 708 348.00 | 708 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 927.00 | | 818 927.00 | 818 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 342.00 | |
GE Autres charges | | | 39 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 783 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | 1.00 | | 13 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 865.00 | | | 1 617 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 509.00 | | | 1 402 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 866.00 | | | 120 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 047.00 | | 70 168.00 | 12 179 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 372.00 | | | 317 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 249 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200 079.00 | | 70 168.00 | 6 200 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 282.00 | | | 5 650 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 703.00 | 127 344.00 | 3 825.00 | 5 510 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 897.00 | 5 715.00 | | 294 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 638.00 | 121 629.00 | 3 825.00 | 5 213 638.00 |