| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317 372.00 | 302 104.00 | 15 268.00 | 317 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 2 168.00 | 9 147.00 | 11 315.00 |
AN Terrains | 1 367 492.00 | 1 108 329.00 | 259 163.00 | 1 367 492.00 |
AP Constructions | 3 519 390.00 | 3 157 338.00 | 362 051.00 | 3 519 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 149.00 | 861 025.00 | 81 124.00 | 942 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 694.00 | 318 461.00 | 41 233.00 | 359 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 167 993.00 | 5 749 424.00 | 6 418 569.00 | 12 167 993.00 |
BT Marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 1 096 878.00 | | 1 096 878.00 | 1 096 878.00 |
CF Disponibilités | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 211.00 | | 117 211.00 | 117 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 786.00 | | 1 395 786.00 | 1 395 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 778.00 | 5 749 424.00 | 7 814 354.00 | 13 563 778.00 |
CU Autres participations | 5 647 390.00 | | 5 647 390.00 | 5 647 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 443.00 | 1 615 443.00 | | 1 615 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172 211.00 | 3 172 211.00 | | 3 172 211.00 |
DG Autres réserves | 745 833.00 | 745 833.00 | | 745 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 939.00 | 154 589.00 | | 174 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 426.00 | 6 128 075.00 | | 6 148 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 686.00 | 166 000.00 | | 124 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 604.00 | 570 027.00 | | 130 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 874.00 | 1 065 840.00 | | 1 252 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 565.00 | 43 183.00 | | 37 565.00 |
EA Autres dettes | 120 199.00 | 128 266.00 | | 120 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 929.00 | 1 973 316.00 | | 1 665 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 354.00 | 8 101 391.00 | | 7 814 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
FG Production vendue services | 598 224.00 | | 598 224.00 | 598 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 121.00 | | 719 121.00 | 719 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 744.00 | |
GE Autres charges | | | 38 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 814 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 758.00 | -135.00 | | 26 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 402.00 | 35 394.00 | | 70 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 536.00 | 1 497 085.00 | | 1 575 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 597.00 | 1 342 496.00 | | 1 400 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 939.00 | 154 589.00 | | 174 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 500.00 | 130 546.00 | | 94 500.00 |