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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317 372.00 | 302 104.00 | 15 268.00 | 317 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 2 168.00 | 9 147.00 | 11 315.00 |
AN Terrains | 1 367 492.00 | 1 108 329.00 | 259 163.00 | 1 367 492.00 |
AP Constructions | 3 500 702.00 | 2 978 303.00 | 522 399.00 | 3 500 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 203.00 | 934 747.00 | 40 456.00 | 975 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 993.00 | 294 104.00 | 50 889.00 | 344 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 191 358.00 | 5 619 754.00 | 6 571 604.00 | 12 191 358.00 |
BT Marchandises | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 339 291.00 | | 1 339 291.00 | 1 339 291.00 |
CF Disponibilités | 300 878.00 | | 300 878.00 | 300 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 747.00 | | 1 714 747.00 | 1 714 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 906 104.00 | 5 619 754.00 | 8 286 350.00 | 13 906 104.00 |
CU Autres participations | 5 647 390.00 | | 5 647 390.00 | 5 647 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615 443.00 | 1 615 443.00 | | 1 615 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 172 211.00 | 3 172 211.00 | | 3 172 211.00 |
DG Autres réserves | 745 833.00 | 745 833.00 | | 745 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 924.00 | 215 356.00 | | 205 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 179 411.00 | 6 188 843.00 | | 6 179 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 000.00 | 119 048.00 | | 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 503.00 | 1 296 326.00 | | 895 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 725.00 | 725 622.00 | | 908 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 814.00 | 50 647.00 | | 34 814.00 |
EA Autres dettes | 101 898.00 | 148 691.00 | | 101 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 939.00 | 2 340 333.00 | | 2 106 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 350.00 | 8 529 176.00 | | 8 286 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
FG Production vendue services | 731 781.00 | | 731 781.00 | 731 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 244.00 | | 859 244.00 | 859 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 391.00 | |
GE Autres charges | | | 44 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 766 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 190.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 302.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 622.00 | -302.00 | | 8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 407.00 | 75 269.00 | | 55 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 548.00 | 1 617 865.00 | | 1 639 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 623.00 | 1 402 509.00 | | 1 433 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 924.00 | 215 356.00 | | 205 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 322.00 | 125 961.00 | | 109 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249 215.00 | | 83 001.00 | 12 249 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 372.00 | | | 317 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 860.00 | 12 191 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 860.00 | 6 212 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 247.00 | | 83 001.00 | 6 270 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 282.00 | | | 5 650 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634 221.00 | 126 392.00 | 140 859.00 | 5 634 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 612.00 | 1 492.00 | | 300 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 442.00 | 124 899.00 | 140 859.00 | 5 331 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 725.00 | 908 725.00 | | 908 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 691.00 | | | 1 205 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 000.00 | 41 314.00 | 124 686.00 | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 895 068.00 | 895 068.00 | | 895 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 784.00 | 1 400 416.00 | 1 368.00 | 1 401 784.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 939.00 | 1 982 253.00 | 124 686.00 | 2 106 939.00 |