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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AP Constructions | 449 296.00 | 408 702.00 | 40 593.00 | 449 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 242.00 | 188 160.00 | 33 082.00 | 221 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 672.00 | 620 997.00 | 143 675.00 | 764 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 795.00 | 3 601.00 | 187 193.00 | 190 795.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 192.00 | 3 601.00 | 503 591.00 | 507 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 865.00 | 624 598.00 | 647 266.00 | 1 271 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DL TOTAL (I) | 469 421.00 | | | 469 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 266.00 | | | 647 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 374.00 | 112 548.00 | 807 923.00 | 695 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 374.00 | 112 548.00 | 807 923.00 | 695 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 152.00 | | | 808 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 509.00 | | | 752 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 672.00 | | | 764 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 538.00 | | | 670 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 030.00 | 27 966.00 | | 593 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 896.00 | 27 966.00 | | 568 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 636.00 | 199 636.00 | 70 000.00 | 269 636.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ST Autres comptes | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 348 384.00 | | | 348 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 848.00 | | | 578 848.00 |