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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AP Constructions | 449 296.00 | 431 167.00 | 18 128.00 | 449 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 242.00 | 193 662.00 | 27 580.00 | 221 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 672.00 | 648 964.00 | 115 708.00 | 764 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
BZ Autres créances | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
CF Disponibilités | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 726.00 | | 370 726.00 | 370 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 399.00 | 648 964.00 | 486 435.00 | 1 135 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 988.00 | | | 263 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 435.00 | | | 486 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 309.00 | | | 346 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 370.00 | 113 007.00 | 711 378.00 | 598 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 370.00 | 113 007.00 | 711 378.00 | 598 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 980.00 | | | 714 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 462.00 | | | 694 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 672.00 | | | 764 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 538.00 | | | 670 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 997.00 | 27 966.00 | | 620 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 863.00 | 27 966.00 | | 596 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VI Groupe et associés | 263 988.00 | 263 988.00 | | 263 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 888.00 | 150 888.00 | 70 000.00 | 220 888.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 309.00 | 346 309.00 | | 346 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ST Autres comptes | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
YT Sous‐traitance | 301 550.00 | | | 301 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
ZE Dividendes | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 194.00 | | | 535 194.00 |