| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
AP Constructions | 449 296.00 | 449 296.00 | | 449 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 554.00 | 153 476.00 | 22 078.00 | 175 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 984.00 | 626 906.00 | 92 078.00 | 718 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 917.00 | | 218 917.00 | 218 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 902.00 | 626 906.00 | 310 995.00 | 937 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 995.00 | | | 310 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 628.00 | | | 166 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 791.00 | 198 099.00 | 648 891.00 | 450 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 791.00 | 198 099.00 | 648 891.00 | 450 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 339.00 | | | 656 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 933.00 | | | 651 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 672.00 | | | 764 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 688.00 | 718 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 688.00 | 624 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 538.00 | | | 670 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 964.00 | 23 630.00 | 45 688.00 | 648 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 830.00 | 23 630.00 | 45 688.00 | 624 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 676.00 | 147 676.00 | 70 000.00 | 217 676.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
YT Sous‐traitance | 291 372.00 | | | 291 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 936.00 | | | 495 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |