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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 106 297.00 | 49 225.00 | 57 071.00 | 106 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 773.00 | 1 142 549.00 | 738 223.00 | 1 880 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 42 138.00 | 3 355.00 | 45 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 565.00 | 1 235 570.00 | 799 995.00 | 2 035 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 760.00 | | 102 760.00 | 102 760.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 292 523.00 | | 292 523.00 | 292 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 996.00 | | 462 996.00 | 462 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 561.00 | 1 235 570.00 | 1 262 992.00 | 2 498 561.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
DL TOTAL (I) | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 326.00 | | | 861 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 499.00 | | | 1 065 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 992.00 | | | 1 262 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 341.00 | | | 419 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 331.00 | | 269 331.00 | 269 331.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 671 637.00 | | 671 637.00 | 671 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 688.00 | | 941 688.00 | 941 688.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 533.00 | | | 369 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 533.00 | | | 369 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 213.00 | | | 136 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 243.00 | | | 1 311 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 830.00 | | | 1 166 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 424.00 | | 609 521.00 | 2 036 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 380.00 | 2 035 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 380.00 | 2 032 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 443.00 | | 609 500.00 | 2 033 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 21.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 518.00 | 359 219.00 | 474 167.00 | 1 350 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 861.00 | 359 219.00 | 474 167.00 | 1 348 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 323.00 | 211 165.00 | 629 712.00 | 857 323.00 |
VI Groupe et associés | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 164.00 | | | 304 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 587.00 | 131 282.00 | 305.00 | 131 587.00 |
VW T.V.A. | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 499.00 | 419 341.00 | 629 712.00 | 1 065 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
ST Autres comptes | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 312.00 | | | 137 312.00 |