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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 110 534.00 | 58 492.00 | 52 041.00 | 110 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 025.00 | 1 343 773.00 | 561 251.00 | 1 905 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 28 786.00 | 11 499.00 | 40 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 040.00 | 1 432 708.00 | 626 332.00 | 2 059 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 471.00 | | 154 471.00 | 154 471.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 109.00 | | 559 109.00 | 559 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 149.00 | 1 432 708.00 | 1 185 441.00 | 2 618 149.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
DL TOTAL (I) | 378 420.00 | | | 378 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 348.00 | | | 581 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 020.00 | | | 807 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 441.00 | | | 1 185 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 339.00 | | | 427 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 018.00 | | 234 058.00 | 2 055 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 035.00 | 2 059 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 035.00 | 2 055 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 001.00 | | 233 877.00 | 2 052 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 181.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 756.00 | 241 560.00 | 229 608.00 | 1 420 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 099.00 | 241 560.00 | 229 608.00 | 1 419 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 068.00 | 199 387.00 | 379 681.00 | 579 068.00 |
VI Groupe et associés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 763.00 | 179 458.00 | 305.00 | 179 763.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 020.00 | 427 339.00 | 379 681.00 | 807 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
ST Autres comptes | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
YT Sous‐traitance | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 716.00 | | | 160 716.00 |