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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AP Constructions | 110 534.00 | 63 831.00 | 46 703.00 | 110 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 875.00 | 1 235 065.00 | 363 809.00 | 1 598 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 284.00 | 32 233.00 | 8 051.00 | 40 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 947.00 | 1 332 786.00 | 420 162.00 | 1 752 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 371 631.00 | | 371 631.00 | 371 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 334.00 | | 665 334.00 | 665 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 281.00 | 1 332 786.00 | 1 085 496.00 | 2 418 281.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DL TOTAL (I) | 558 873.00 | | | 558 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 939.00 | | | 380 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 622.00 | | | 526 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 496.00 | | | 1 085 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 858.00 | | | 310 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 040.00 | | 40 465.00 | 2 059 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 557.00 | 1 752 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 550.00 | 1 749 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 842.00 | | 40 400.00 | 2 055 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 65.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 708.00 | 216 528.00 | 316 450.00 | 1 432 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 051.00 | 216 528.00 | 316 450.00 | 1 431 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 680.00 | 163 916.00 | 215 764.00 | 379 680.00 |
VI Groupe et associés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 535.00 | 251 231.00 | 305.00 | 251 535.00 |
VW T.V.A. | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 622.00 | 310 858.00 | 215 764.00 | 526 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
YT Sous‐traitance | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 362.00 | | | 144 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 907.00 | | | 148 907.00 |