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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 698.00 | 25 423.00 | 1 275.00 | 26 698.00 |
AH Fonds commercial | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 861.00 | 60 750.00 | 13 110.00 | 73 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 252.00 | | 160 252.00 | 160 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 586.00 | 86 173.00 | 448 413.00 | 534 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 544.00 | 22 726.00 | 361 818.00 | 384 544.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 276.00 | 22 726.00 | 514 550.00 | 537 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 862.00 | 108 899.00 | 962 964.00 | 1 071 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 287.00 | 417 999.00 | | 413 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 962.00 | 95 289.00 | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 525 786.00 | 532 823.00 | | 525 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 213.00 | 10 892.00 | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 3 212.00 | | 33 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 992.00 | 150 359.00 | | 146 992.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 2 968.00 | | 4 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 759.00 | 234 575.00 | | 248 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 178.00 | 403 983.00 | | 437 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 964.00 | 936 807.00 | | 962 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 178.00 | 400 015.00 | | 437 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 583.00 | | 923 583.00 | 923 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 583.00 | | 923 583.00 | 923 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 000.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 1 000.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 911.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 146.00 | 30 498.00 | | 29 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 123.00 | 955 030.00 | | 935 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 161.00 | 859 742.00 | | 842 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 962.00 | 95 289.00 | | 92 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 498.00 | | 162 975.00 | 376 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 534 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 300 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 73 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 095.00 | | 448.00 | 302 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 403.00 | | 2 275.00 | 74 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 981.00 | 10 078.00 | 4 887.00 | 80 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 503.00 | 1 989.00 | 2 069.00 | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 8 089.00 | 2 818.00 | 55 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 279.00 | 14 772.00 | 6 325.00 | 14 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 279.00 | 14 772.00 | 6 325.00 | 14 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 279.00 | 14 772.00 | 6 325.00 | 14 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 772.00 | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 252.00 | 160 252.00 | | 160 252.00 |
UX Autres créances clients | 357 294.00 | | | 357 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 916.00 | 559 916.00 | | 559 916.00 |
VW T.V.A. | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 178.00 | 437 178.00 | | 437 178.00 |