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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 25 932.00 | 871.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 916.00 | | 1 060 916.00 | 1 060 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 663.00 | 59 287.00 | 8 376.00 | 67 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 382.00 | 85 219.00 | 1 070 162.00 | 1 155 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 563.00 | 50 122.00 | 344 441.00 | 394 563.00 |
BZ Autres créances | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CF Disponibilités | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 958.00 | 50 122.00 | 512 836.00 | 562 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 340.00 | 135 341.00 | 1 582 999.00 | 1 718 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 390.00 | 413 287.00 | | 490 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 132.00 | 92 962.00 | | 110 132.00 |
DL TOTAL (I) | 620 058.00 | 525 786.00 | | 620 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 353.00 | 4 213.00 | | 496 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 33 084.00 | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 273.00 | 146 992.00 | | 163 273.00 |
EA Autres dettes | 7 649.00 | 4 130.00 | | 7 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 339.00 | 248 759.00 | | 282 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 941.00 | 437 178.00 | | 962 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 999.00 | 962 964.00 | | 1 582 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 334.00 | | 789 696.00 | 374 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 1 155 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | 1 087 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 67 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 474.00 | | 787 606.00 | 300 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 861.00 | | 2 090.00 | 73 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 173.00 | 7 695.00 | 8 649.00 | 86 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 423.00 | 871.00 | 361.00 | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | 6 825.00 | 8 288.00 | 60 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 726.00 | 27 496.00 | 100.00 | 22 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 726.00 | 27 496.00 | 100.00 | 22 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 726.00 | 27 496.00 | 100.00 | 22 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 496.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
UX Autres créances clients | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 281.00 | 85 993.00 | 350 757.00 | 496 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 237.00 | 412 237.00 | | 412 237.00 |
VW T.V.A. | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 941.00 | 552 654.00 | 350 757.00 | 962 941.00 |