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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 823.00 | 295.00 | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 916.00 | | 1 060 916.00 | 1 060 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 395.00 | 43 543.00 | 9 852.00 | 53 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 429.00 | 44 366.00 | 1 071 062.00 | 1 115 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 167.00 | 47 477.00 | 409 690.00 | 457 167.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 129 873.00 | | 129 873.00 | 129 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 492.00 | 47 477.00 | 561 014.00 | 608 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 920.00 | 91 843.00 | 1 632 077.00 | 1 723 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 076.00 | 725 998.00 | | 695 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 756.00 | 119 078.00 | | 125 756.00 |
DL TOTAL (I) | 840 368.00 | 864 612.00 | | 840 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 311.00 | 323 668.00 | | 236 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 7 204.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 16 221.00 | | 21 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 777.00 | 151 687.00 | | 181 777.00 |
EA Autres dettes | 15 944.00 | 5 300.00 | | 15 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 459.00 | 325 484.00 | | 333 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 709.00 | 829 565.00 | | 791 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 077.00 | 1 694 176.00 | | 1 632 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 441.00 | | 10 363.00 | 1 114 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 1 115 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 375.00 | 53 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 916.00 | | 1 118.00 | 1 060 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 525.00 | | 9 245.00 | 53 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 976.00 | 5 765.00 | 9 375.00 | 47 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 4 942.00 | 9 375.00 | 47 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 598.00 | 33 645.00 | 27 765.00 | 41 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 598.00 | 33 645.00 | 27 765.00 | 41 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 598.00 | 33 645.00 | 27 765.00 | 41 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 645.00 | 27 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 459.00 | 333 459.00 | | 333 459.00 |
UX Autres créances clients | 400 846.00 | 400 846.00 | | 400 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 277.00 | 88 028.00 | 148 248.00 | 236 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 619.00 | 478 619.00 | | 478 619.00 |
VW T.V.A. | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 709.00 | 643 461.00 | 148 248.00 | 791 709.00 |