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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 156.00 | 119.00 | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 142 925.00 | 722 933.00 | 419 992.00 | 1 142 925.00 |
040 Immobilisations financières | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 247 229.00 | 723 089.00 | 524 140.00 | 1 247 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633 465.00 | | 633 465.00 | 633 465.00 |
072 Créances – Autres | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
084 Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 859.00 | | 811 859.00 | 811 859.00 |
110 Total général Actif | 2 059 088.00 | 723 089.00 | 1 335 999.00 | 2 059 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 143 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 165 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 908.00 | | | -2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
252 Charges sociales | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 153.00 | | | -33 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 273.00 | | | -27 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 664.00 | | | 1 114 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 720.00 | | | 15 720.00 |