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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 223.00 | 801.00 | 5 422.00 | 6 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 780 827.00 | 815 037.00 | 965 790.00 | 1 780 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 787 050.00 | 815 838.00 | 971 212.00 | 1 787 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 970.00 | | 137 970.00 | 137 970.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 605.00 | | 160 605.00 | 160 605.00 |
110 Total général Actif | 1 947 655.00 | 815 838.00 | 1 131 817.00 | 1 947 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -641 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 242 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 272 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 072.00 | 34 021.00 | | 31 072.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 880.00 | 82 959.00 | | 122 880.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 708.00 | 116 980.00 | | 154 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 043.00 | 8 858.00 | | 27 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 44 822.00 | 62 747.00 | | 44 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 10 617.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 351.00 | 33 665.00 | | 22 351.00 |
252 Charges sociales | 12 374.00 | 17 174.00 | | 12 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 646.00 | 51 645.00 | | 44 646.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 079.00 | 184 706.00 | | 153 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 629.00 | -67 726.00 | | 1 629.00 |
280 Produits financiers | | 491.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 606.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 441.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 8 977.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | -68 047.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700 066.00 | | | 1 700 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 146.00 | | | 59 146.00 |