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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 223.00 | 181.00 | 6 042.00 | 6 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 693 842.00 | 770 368.00 | 923 474.00 | 1 693 842.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700 065.00 | 770 549.00 | 929 516.00 | 1 700 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
072 Créances – Autres | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
084 Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
110 Total général Actif | 1 953 340.00 | 770 549.00 | 1 182 791.00 | 1 953 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -575 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 274 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 326 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 288 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18 712.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 021.00 | 34 494.00 | | 34 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 959.00 | 60 089.00 | | 82 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 980.00 | 113 295.00 | | 116 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 858.00 | 28 629.00 | | 8 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 908.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 747.00 | 42 341.00 | | 62 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | 7 241.00 | | 10 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
252 Charges sociales | 17 174.00 | 5 216.00 | | 17 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 645.00 | 65 929.00 | | 51 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 706.00 | 146 448.00 | | 184 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 726.00 | -33 153.00 | | -67 726.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | | | 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 606.00 | 6 065.00 | | 8 606.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 185.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 047.00 | -27 273.00 | | -68 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 293 434.00 | | | 293 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 142 115.00 | | | 1 142 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566 815.00 | | | 566 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 216.00 | | | 63 216.00 |