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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 34 553.00 | 12 592.00 | 47 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 244.00 | 75 154.00 | 142 090.00 | 217 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 662.00 | 1 305 766.00 | 106 895.00 | 1 412 662.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CF Disponibilités | 261 783.00 | | 261 783.00 | 261 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 033.00 | 1 305 766.00 | 490 267.00 | 1 796 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 277.00 | 1 380 921.00 | 632 356.00 | 2 013 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 938.00 | | | -105 938.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 388.00 | | | 493 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 920.00 | | | 622 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 356.00 | | | 632 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 920.00 | | | 622 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 085.00 | | 365 085.00 | 365 085.00 |
FG Production vendue services | 16 312.00 | 805 739.00 | 822 050.00 | 16 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 396.00 | 805 739.00 | 1 187 135.00 | 381 396.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 468.00 | | | 1 196 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 406.00 | | | 1 302 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 938.00 | | | -105 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 278.00 | | 8 965.00 | 208 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 532.00 | | 8 965.00 | 120 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 014.00 | 3 140.00 | | 72 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 3 140.00 | | 31 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305 766.00 | | | 1 305 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 766.00 | | | 1 305 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 766.00 | | | 1 305 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 388.00 | 493 388.00 | | 493 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
UX Autres créances clients | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 766.00 | | | 1 305 766.00 |
VB T. V. A. | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 748.00 | 1 534 250.00 | 129 498.00 | 1 663 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 920.00 | 622 920.00 | | 622 920.00 |