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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 36 726.00 | 10 419.00 | 47 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 259.00 | 77 327.00 | 139 932.00 | 217 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 862.00 | 1 326 960.00 | 77 902.00 | 1 404 862.00 |
BZ Autres créances | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
CF Disponibilités | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 501.00 | 1 326 960.00 | 289 541.00 | 1 616 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 760.00 | 1 404 288.00 | 429 472.00 | 1 833 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -7 333.00 | 98 605.00 | | -7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 765.00 | -105 938.00 | | -201 765.00 |
DL TOTAL (I) | -192 328.00 | 9 436.00 | | -192 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 754.00 | 4 420.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 063.00 | 493 388.00 | | 493 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | 100 001.00 | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | 49 247.00 | 25 112.00 | | 49 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 801.00 | 622 920.00 | | 621 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 472.00 | 632 356.00 | | 429 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 047.00 | 618 500.00 | | 607 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 370.00 | | 278 370.00 | 278 370.00 |
FG Production vendue services | 749 758.00 | | 749 758.00 | 749 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 128.00 | | 1 028 128.00 | 1 028 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 095.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 8 729.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 8 729.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 292.00 | 1 293.00 | | 9 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | 10 808.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 315.00 | 12 101.00 | | 10 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 715.00 | -3 372.00 | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 281.00 | 1 196 468.00 | | 1 033 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 046.00 | 1 302 406.00 | | 1 235 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 765.00 | -105 938.00 | | -201 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 244.00 | | 15.00 | 217 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 498.00 | | 15.00 | 129 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 154.00 | 2 173.00 | | 75 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 553.00 | 2 173.00 | | 34 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305 766.00 | 22 095.00 | 901.00 | 1 305 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305 766.00 | 22 095.00 | 901.00 | 1 305 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 766.00 | 22 095.00 | 901.00 | 1 305 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 063.00 | 493 063.00 | | 493 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
UX Autres créances clients | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 767.00 | | | 1 305 767.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 372.00 | 1 541 859.00 | 129 513.00 | 1 671 372.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 047.00 | 607 047.00 | | 607 047.00 |