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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 286.00 | 38 862.00 | 12 424.00 | 51 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 601.00 | 79 463.00 | 142 138.00 | 221 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 321.00 | 1 302 527.00 | 85 795.00 | 1 388 321.00 |
BZ Autres créances | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CF Disponibilités | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 201.00 | 1 302 527.00 | 294 674.00 | 1 597 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 802.00 | 1 381 990.00 | 436 812.00 | 1 818 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -209 098.00 | -7 333.00 | | -209 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 404.00 | -201 765.00 | | 33 404.00 |
DL TOTAL (I) | -158 924.00 | -192 328.00 | | -158 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 195.00 | 14 754.00 | | 27 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 001.00 | 493 063.00 | | 495 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 608.00 | 64 737.00 | | 46 608.00 |
EA Autres dettes | 26 932.00 | 49 247.00 | | 26 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 736.00 | 621 801.00 | | 595 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 812.00 | 429 472.00 | | 436 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 541.00 | 607 047.00 | | 568 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 255.00 | | 246 255.00 | 246 255.00 |
FG Production vendue services | 883 403.00 | | 883 403.00 | 883 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 658.00 | | 1 129 658.00 | 1 129 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 910.00 | 4 600.00 | | 7 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | 4 600.00 | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 9 292.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | 1 023.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 10 315.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | -5 715.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 411.00 | 1 033 281.00 | | 1 159 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 006.00 | 1 235 046.00 | | 1 126 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 404.00 | -201 765.00 | | 33 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 259.00 | | 4 342.00 | 217 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 145.00 | | 4 141.00 | 47 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 513.00 | | 201.00 | 129 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 327.00 | 2 136.00 | | 77 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 2 136.00 | | 36 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326 960.00 | 30 040.00 | 54 473.00 | 1 326 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 960.00 | 30 040.00 | 54 473.00 | 1 326 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 960.00 | 30 040.00 | 54 473.00 | 1 326 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
UX Autres créances clients | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302 527.00 | 1 302 527.00 | | 1 302 527.00 |
VB T. V. A. | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 116.00 | 1 667 116.00 | | 1 667 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 541.00 | 568 541.00 | | 568 541.00 |