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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 573.00 | 4 845.00 | 2 728.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 429.00 | 83 944.00 | 11 485.00 | 95 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 230.00 | 479 734.00 | 503 497.00 | 983 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 293.00 | 570 223.00 | 526 070.00 | 1 096 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 985.00 | | 724 985.00 | 724 985.00 |
BZ Autres créances | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
CF Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 832.00 | | 1 104 832.00 | 1 104 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 125.00 | 570 223.00 | 1 630 902.00 | 2 201 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 900.00 | 487 600.00 | | 535 900.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | 48 283.00 | | 48 106.00 |
DK Provisions réglementées | 28 436.00 | 28 981.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 722 492.00 | 674 932.00 | | 722 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 041.00 | 229 574.00 | | 372 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 933.00 | 33 724.00 | | 58 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 194 537.00 | | 212 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 035.00 | 248 317.00 | | 265 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 410.00 | 706 152.00 | | 908 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 902.00 | 1 381 084.00 | | 1 630 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 630.00 | 545 325.00 | | 699 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 096.00 | 200.00 | | 63 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
FG Production vendue services | 2 641 097.00 | | 2 641 097.00 | 2 641 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 718.00 | | 2 667 718.00 | 2 667 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 264.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | 4 792.00 | | 5 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 001.00 | 38 079.00 | | 35 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 72 500.00 | | 91 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 157.00 | 5 523.00 | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 657.00 | 78 023.00 | | 99 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 1 356.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 16 250.00 | | 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 612.00 | 26 121.00 | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | 43 727.00 | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 612.00 | 34 295.00 | | 84 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 640.00 | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 914.00 | 2 701 955.00 | | 2 830 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 808.00 | 2 653 672.00 | | 2 782 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 106.00 | 48 283.00 | | 48 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 207.00 | 253 022.00 | | 277 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 563.00 | | 203 888.00 | 1 181 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 158.00 | 1 096 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 158.00 | 1 086 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 502.00 | | 203 888.00 | 1 171 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 125.00 | 112 264.00 | 288 166.00 | 746 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 425.00 | 112 264.00 | 288 166.00 | 744 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 981.00 | 7 612.00 | 8 157.00 | 28 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 981.00 | 7 612.00 | 8 157.00 | 28 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 612.00 | 8 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 401.00 | 79 401.00 | | 79 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 724 985.00 | | | 724 985.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
VC Groupe et associés | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 946.00 | 100 166.00 | 208 780.00 | 308 946.00 |
VI Groupe et associés | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VP Divers | 93 776.00 | | | 93 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 527.00 | 1 083 722.00 | 5 805.00 | 1 089 527.00 |
VW T.V.A. | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 410.00 | 699 630.00 | 208 780.00 | 908 410.00 |