| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 5 350.00 | 2 223.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 738.00 | 39 954.00 | 9 784.00 | 49 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 689.00 | 450 180.00 | 377 509.00 | 827 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 061.00 | 497 184.00 | 397 877.00 | 895 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 023.00 | 1 449.00 | 663 574.00 | 665 023.00 |
BZ Autres créances | 478 917.00 | | 478 917.00 | 478 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 275.00 | 1 449.00 | 1 188 826.00 | 1 190 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 336.00 | 498 633.00 | 1 586 703.00 | 2 085 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 000.00 | 535 900.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 48 106.00 | | 402.00 |
DK Provisions réglementées | 27 578.00 | 28 436.00 | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 722 037.00 | 722 492.00 | | 722 037.00 |
DP Provisions pour risques | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 752.00 | 372 041.00 | | 286 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 58 933.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 927.00 | 212 400.00 | | 279 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 344.00 | 265 035.00 | | 291 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 452.00 | 908 410.00 | | 859 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 703.00 | 1 630 902.00 | | 1 586 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 006.00 | 699 630.00 | | 740 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 873.00 | 63 096.00 | | 77 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FG Production vendue services | 2 633 769.00 | | 2 633 769.00 | 2 633 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 569.00 | | 2 648 569.00 | 2 648 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 880.00 | 5 829.00 | | 62 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 412.00 | 35 001.00 | | 39 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 91 500.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 887.00 | 8 157.00 | | 10 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 914.00 | 99 657.00 | | 71 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 365.00 | 6 442.00 | | 14 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 646.00 | 992.00 | | 31 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 179.00 | 7 612.00 | | 18 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 189.00 | 15 045.00 | | 64 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | 84 612.00 | | 7 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 697.00 | 2 830 914.00 | | 2 864 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 295.00 | 2 782 808.00 | | 2 864 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 48 106.00 | | 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 763.00 | 277 207.00 | | 226 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 293.00 | | 25 450.00 | 1 096 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 682.00 | 895 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 682.00 | 885 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 232.00 | | 25 450.00 | 1 086 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 223.00 | 121 997.00 | 195 036.00 | 570 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 523.00 | 121 997.00 | 195 036.00 | 568 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 436.00 | 2 686.00 | 3 543.00 | 28 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 436.00 | 9 349.00 | 3 543.00 | 28 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 244.00 | 10 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 661 546.00 | | | 661 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VC Groupe et associés | 312 627.00 | | | 312 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 880.00 | 89 434.00 | 119 445.00 | 208 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VP Divers | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 269.00 | 1 158 464.00 | 5 805.00 | 1 164 269.00 |
VW T.V.A. | 144 327.00 | 144 327.00 | | 144 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 452.00 | 740 006.00 | 119 445.00 | 859 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |