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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 5 855.00 | 1 718.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 738.00 | 41 240.00 | 8 498.00 | 49 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 347.00 | 397 192.00 | 192 155.00 | 589 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 314.00 | 445 988.00 | 219 326.00 | 665 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 402.00 | | 428 402.00 | 428 402.00 |
BZ Autres créances | 719 958.00 | | 719 958.00 | 719 958.00 |
CF Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 132.00 | | 1 266 132.00 | 1 266 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 446.00 | 445 988.00 | 1 485 458.00 | 1 931 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 400.00 | 584 000.00 | | 584 400.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 593.00 | 402.00 | | 284 593.00 |
DK Provisions réglementées | 9 813.00 | 27 578.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 988 864.00 | 722 037.00 | | 988 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 675.00 | 286 752.00 | | 95 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | 1 429.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 279 927.00 | | 190 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 721.00 | 291 344.00 | | 199 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 594.00 | 859 452.00 | | 496 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 458.00 | 1 586 703.00 | | 1 485 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 598.00 | 740 006.00 | | 472 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 927.00 | 77 873.00 | | 29 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
FG Production vendue services | 2 439 407.00 | | 2 439 407.00 | 2 439 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 044.00 | | 2 446 044.00 | 2 446 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 847.00 | 62 880.00 | | 36 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 415.00 | 39 412.00 | | 33 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 3 527.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 198.00 | 57 500.00 | | 471 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 468.00 | 10 887.00 | | 34 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 017.00 | 71 914.00 | | 506 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 14 365.00 | | 17 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 502.00 | 31 646.00 | | 110 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 487.00 | 18 179.00 | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 692.00 | 64 189.00 | | 139 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 325.00 | 7 724.00 | | 366 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 798.00 | 2 864 697.00 | | 3 106 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 205.00 | 2 864 295.00 | | 2 822 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 593.00 | 402.00 | | 284 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 577.00 | 226 763.00 | | 173 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 061.00 | | 15 177.00 | 895 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 16 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 924.00 | 665 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 519.00 | 646 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 000.00 | | 3 177.00 | 885 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 12 000.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 184.00 | 83 226.00 | 134 422.00 | 497 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 484.00 | 83 226.00 | 134 422.00 | 495 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 578.00 | 11 190.00 | 28 956.00 | 27 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 242.00 | 11 190.00 | 35 619.00 | 34 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 571.00 | 190 571.00 | | 190 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 12 000.00 | 2 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 402.00 | 428 402.00 | | 428 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VC Groupe et associés | 405 076.00 | 405 076.00 | | 405 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 749.00 | 41 752.00 | 23 996.00 | 65 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
VP Divers | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 791.00 | 1 174 391.00 | 2 400.00 | 1 176 791.00 |
VW T.V.A. | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 594.00 | 472 598.00 | 23 996.00 | 496 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |