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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 61 655.00 | 20 124.00 | 81 780.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 285.00 | 61 965.00 | 20 320.00 | 82 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | 4 881.00 | 24 566.00 | 29 448.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 413.00 | 4 881.00 | 96 531.00 | 101 413.00 |
110 Total général Actif | 183 698.00 | 66 846.00 | 116 852.00 | 183 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
242 Autres charges externes. | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
252 Charges sociales | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
262 Autres charges | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |