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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 56 662.00 | 15 932.00 | 72 594.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 099.00 | 56 972.00 | 16 128.00 | 73 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 703.00 | 4 881.00 | 44 822.00 | 49 703.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
084 Disponibilités | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 142.00 | 4 881.00 | 96 261.00 | 101 142.00 |
110 Total général Actif | 174 242.00 | 61 853.00 | 112 389.00 | 174 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260.00 | | | 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
242 Autres charges externes. | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
262 Autres charges | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 819.00 | | | 3 819.00 |