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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 390.00 | 59 758.00 | 24 632.00 | 84 390.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 895.00 | 60 067.00 | 24 828.00 | 84 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 849.00 | 4 881.00 | 42 968.00 | 47 849.00 |
072 Créances – Autres | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
084 Disponibilités | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 092.00 | 4 881.00 | 97 210.00 | 102 092.00 |
110 Total général Actif | 186 987.00 | 64 949.00 | 122 038.00 | 186 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761.00 | | | 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
242 Autres charges externes. | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |