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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 646.00 | 48 136.00 | 1 510.00 | 49 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 697.00 | 72 207.00 | 9 491.00 | 81 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 670.00 | 122 397.00 | 23 273.00 | 145 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 360.00 | 35 609.00 | 219 751.00 | 255 360.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 427 830.00 | | 427 830.00 | 427 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 383.00 | 35 609.00 | 684 774.00 | 720 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 053.00 | 158 006.00 | 708 047.00 | 866 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 232 331.00 | 193 896.00 | | 232 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 390.00 | 56 436.00 | | 169 390.00 |
DL TOTAL (I) | 410 275.00 | 258 885.00 | | 410 275.00 |
DP Provisions pour risques | 7 896.00 | 30 616.00 | | 7 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 896.00 | 30 616.00 | | 7 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 244.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 48 499.00 | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 906.00 | 171 759.00 | | 219 906.00 |
EA Autres dettes | 20 865.00 | 25 161.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 876.00 | 247 072.00 | | 289 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 047.00 | 536 573.00 | | 708 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 876.00 | 247 072.00 | | 289 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 104.00 | | 7 565.00 | 138 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 664.00 | | 5 982.00 | 43 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | | 1 583.00 | 82 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 290.00 | 11 106.00 | | 111 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 179.00 | 5 957.00 | | 42 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 111.00 | 5 149.00 | | 69 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 616.00 | | 22 720.00 | 30 616.00 |
6T Sur comptes clients | 35 859.00 | | 250.00 | 35 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 859.00 | | 250.00 | 35 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 476.00 | | 22 970.00 | 66 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VW T.V.A. | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |