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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 315.00 | 49 824.00 | 491.00 | 50 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 652.00 | 60 848.00 | 126 804.00 | 187 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 866.00 | 112 726.00 | 145 140.00 | 257 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 357.00 | 19 974.00 | 219 383.00 | 239 357.00 |
BZ Autres créances | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CF Disponibilités | 366 303.00 | | 366 303.00 | 366 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 682.00 | 19 974.00 | 644 708.00 | 664 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 548.00 | 132 700.00 | 789 848.00 | 922 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 383 721.00 | 232 331.00 | | 383 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 146.00 | 169 390.00 | | 111 146.00 |
DL TOTAL (I) | 503 421.00 | 410 275.00 | | 503 421.00 |
DP Provisions pour risques | 4 848.00 | 7 896.00 | | 4 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 848.00 | 7 896.00 | | 4 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 669.00 | 293.00 | | 64 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 47 403.00 | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 832.00 | 219 906.00 | | 174 832.00 |
EA Autres dettes | 18 403.00 | 20 865.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 579.00 | 289 876.00 | | 281 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 848.00 | 708 047.00 | | 789 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 966.00 | 289 876.00 | | 226 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 670.00 | | 143 586.00 | 145 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 17 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 389.00 | 257 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 772.00 | 189 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 646.00 | | 669.00 | 49 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 751.00 | | 135 727.00 | 83 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 7 190.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 16 611.00 | 26 282.00 | 122 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 136.00 | 1 688.00 | | 48 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 261.00 | 14 923.00 | 26 282.00 | 74 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 896.00 | | 3 048.00 | 7 896.00 |
6T Sur comptes clients | 35 609.00 | 19 974.00 | 35 609.00 | 35 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 609.00 | 19 974.00 | 35 609.00 | 35 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 505.00 | 19 974.00 | 38 657.00 | 43 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 974.00 | 38 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UX Autres créances clients | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 361.00 | 9 747.00 | 40 029.00 | 64 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VP Divers | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 224.00 | 316 224.00 | | 316 224.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 579.00 | 226 966.00 | 40 029.00 | 281 579.00 |