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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 559.00 | 122 902.00 | 78 657.00 | 201 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 243.00 | 172 637.00 | 96 606.00 | 269 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 856.00 | 28 580.00 | 514 276.00 | 542 856.00 |
BZ Autres créances | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CF Disponibilités | 913 917.00 | | 913 917.00 | 913 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 241.00 | 28 580.00 | 1 482 661.00 | 1 511 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 484.00 | 201 217.00 | 1 579 267.00 | 1 780 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 600 647.00 | 514 874.00 | | 600 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 882.00 | 103 773.00 | | 91 882.00 |
DL TOTAL (I) | 701 083.00 | 627 201.00 | | 701 083.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 114 848.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 114 848.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 513.00 | 309 509.00 | | 299 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | 19 917.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 77 417.00 | | 76 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 494.00 | 346 619.00 | | 257 494.00 |
EA Autres dettes | 106 597.00 | 139 214.00 | | 106 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 184.00 | 892 676.00 | | 828 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 267.00 | 1 634 725.00 | | 1 579 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 397.00 | 862 583.00 | | 572 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 320.00 | | 14 923.00 | 254 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 471.00 | | 14 923.00 | 187 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 708.00 | 18 929.00 | | 153 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 807.00 | 18 929.00 | | 104 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 848.00 | | 64 848.00 | 114 848.00 |
6T Sur comptes clients | 27 700.00 | 880.00 | | 27 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 700.00 | 880.00 | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 548.00 | 880.00 | 64 848.00 | 142 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 64 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 506 016.00 | 506 016.00 | | 506 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 093.00 | 10 109.00 | 19 984.00 | 30 093.00 |
VI Groupe et associés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 003.00 | | | 279 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 273.00 | 597 324.00 | 17 949.00 | 615 273.00 |
VW T.V.A. | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 184.00 | 539 200.00 | 19 984.00 | 559 184.00 |