| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 2 974.00 | 1 325.00 | 4 299.00 |
AN Terrains | 211 496.00 | 154 561.00 | 56 934.00 | 211 496.00 |
AP Constructions | 4 487 497.00 | 3 041 267.00 | 1 446 230.00 | 4 487 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 130.00 | 880 795.00 | 475 334.00 | 1 356 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 688.00 | 1 174 806.00 | 8 882.00 | 1 183 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 238.00 | 5 254 405.00 | 2 019 832.00 | 7 274 238.00 |
BT Marchandises | 1 591 374.00 | 3 345.00 | 1 588 029.00 | 1 591 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 692.00 | 185.00 | 124 507.00 | 124 692.00 |
BZ Autres créances | 1 656 491.00 | | 1 656 491.00 | 1 656 491.00 |
CF Disponibilités | 820 485.00 | | 820 485.00 | 820 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 165.00 | 3 530.00 | 4 233 634.00 | 4 237 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 403.00 | 5 257 936.00 | 6 253 467.00 | 11 511 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 741.00 | | | 1 299 741.00 |
DK Provisions réglementées | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 149.00 | | | 1 570 149.00 |
DP Provisions pour risques | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 379.00 | | | 3 295 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 889.00 | | | 1 086 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 682.00 | | | 235 682.00 |
EA Autres dettes | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 129.00 | | | 4 652 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 467.00 | | | 6 253 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 129.00 | | | 4 652 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 049 009.00 | | 40 049 009.00 | 40 049 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 832 613.00 | | 2 832 613.00 | 2 832 613.00 |
FG Production vendue services | 206 663.00 | | 206 663.00 | 206 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 088 287.00 | | 43 088 287.00 | 43 088 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 116 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 354 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 23 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 137 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -305.00 | | | -305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 358.00 | | | -15 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 861.00 | | | 444 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 202 318.00 | | | 43 202 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 902 577.00 | | | 41 902 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 741.00 | | | 1 299 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 401 602.00 | | 597 922.00 | 7 401 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 31 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 287.00 | 7 274 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 287.00 | 7 238 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | | 1 450.00 | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 627.00 | | 596 472.00 | 7 317 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656 466.00 | 237 034.00 | 639 095.00 | 5 656 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 265.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653 757.00 | 236 769.00 | 639 095.00 | 5 653 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 704.00 | 12 300.00 | 31 254.00 | 181 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 688.00 | 19 500.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | 3 345.00 | 2 842.00 | 2 842.00 |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 185.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | 3 530.00 | 4 084.00 | 4 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 789.00 | 21 519.00 | 54 838.00 | 230 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 218.00 | 23 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | 31 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 379.00 | 3 295 379.00 | | 3 295 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 169.00 | 430 169.00 | | 430 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 682.00 | 235 682.00 | | 235 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UP Prêts | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 688.00 | | | 384 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 415.00 | 1 856 415.00 | | 1 856 415.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 129.00 | 4 652 129.00 | | 4 652 129.00 |