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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AN Terrains | 215 558.00 | 180 009.00 | 35 548.00 | 215 558.00 |
AP Constructions | 4 539 895.00 | 3 262 873.00 | 1 277 021.00 | 4 539 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 828.00 | 1 071 390.00 | 333 438.00 | 1 404 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 901.00 | 1 123 512.00 | 6 388.00 | 1 129 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 612 445.00 | 5 642 085.00 | 1 970 359.00 | 7 612 445.00 |
BT Marchandises | 1 626 510.00 | 5 533.00 | 1 620 976.00 | 1 626 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 952.00 | 407.00 | 114 545.00 | 114 952.00 |
BZ Autres créances | 1 909 030.00 | | 1 909 030.00 | 1 909 030.00 |
CF Disponibilités | 1 281 584.00 | | 1 281 584.00 | 1 281 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 776.00 | 5 940.00 | 4 964 835.00 | 4 970 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 583 221.00 | 5 648 026.00 | 6 935 194.00 | 12 583 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 672 169.00 | | | 672 169.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 091.00 | | | 1 609 091.00 |
DK Provisions réglementées | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 496.00 | | | 2 439 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 012.00 | | | 3 418 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 671.00 | | | 1 014 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 097.00 | | | 4 494 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 194.00 | | | 6 935 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 097.00 | | | 4 494 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 986 720.00 | | 41 986 720.00 | 41 986 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 990 536.00 | | 2 990 536.00 | 2 990 536.00 |
FG Production vendue services | 269 485.00 | | 269 485.00 | 269 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 246 742.00 | | 45 246 742.00 | 45 246 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 274 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 231 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 21 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 781 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 614.00 | | | -11 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 182.00 | | | 613 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 289 255.00 | | | 45 289 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 680 164.00 | | | 43 680 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 091.00 | | | 1 609 091.00 |