| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AN Terrains | 219 620.00 | 189 563.00 | 30 056.00 | 219 620.00 |
AP Constructions | 4 539 041.00 | 3 370 037.00 | 1 169 003.00 | 4 539 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 210.00 | 1 154 123.00 | 251 087.00 | 1 405 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 479.00 | 1 123 239.00 | 5 240.00 | 1 128 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 015.00 | | 1 000 015.00 | 1 000 015.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 364 756.00 | 5 841 263.00 | 2 523 492.00 | 8 364 756.00 |
BT Marchandises | 1 661 995.00 | 13 634.00 | 1 648 361.00 | 1 661 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 929.00 | 1 531.00 | 124 398.00 | 125 929.00 |
BZ Autres créances | 1 888 514.00 | | 1 888 514.00 | 1 888 514.00 |
CF Disponibilités | 1 504 772.00 | | 1 504 772.00 | 1 504 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 528.00 | 15 165.00 | 5 216 362.00 | 5 231 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 596 284.00 | 5 856 428.00 | 7 739 855.00 | 13 596 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 887.00 | | | 1 080 887.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 894.00 | | | 1 671 894.00 |
DK Provisions réglementées | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 268.00 | | | 2 911 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 400.00 | | | 3 672 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 123.00 | | | 1 111 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
EA Autres dettes | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 586.00 | | | 4 828 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 855.00 | | | 7 739 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 586.00 | | | 4 828 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 593 938.00 | | 43 593 938.00 | 43 593 938.00 |
FD Production vendue biens | 3 008 638.00 | | 3 008 638.00 | 3 008 638.00 |
FG Production vendue services | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 858 427.00 | | 46 858 427.00 | 46 858 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 885 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 737 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 344 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 663.00 | | | 609 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 898 253.00 | | | 46 898 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 226 358.00 | | | 45 226 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 894.00 | | | 1 671 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 445.00 | | 758 377.00 | 7 612 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 066.00 | 8 364 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 066.00 | 7 328 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307 743.00 | | 26 858.00 | 7 307 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 401.00 | | 731 518.00 | 300 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 085.00 | 205 244.00 | 6 066.00 | 5 642 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 637 786.00 | 205 244.00 | 6 066.00 | 5 637 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 400.00 | 11 373.00 | 11 122.00 | 99 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 533.00 | 13 634.00 | 5 533.00 | 5 533.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 1 531.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | 15 165.00 | 5 940.00 | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 940.00 | 26 538.00 | 18 662.00 | 106 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 165.00 | 7 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 373.00 | 11 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 400.00 | 3 672 400.00 | | 3 672 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 833.00 | 492 833.00 | | 492 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UP Prêts | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
UX Autres créances clients | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 843.00 | 241 843.00 | | 241 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 736.00 | 493 736.00 | | 493 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 265.00 | 2 096 265.00 | | 2 096 265.00 |
VW T.V.A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 586.00 | 4 828 586.00 | | 4 828 586.00 |