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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 26 161.00 | 5 975.00 | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 247.00 | 51 322.00 | 17 925.00 | 69 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 330.00 | 150.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 016.00 | 77 813.00 | 50 203.00 | 128 016.00 |
BT Marchandises | 402 806.00 | 88 063.00 | 314 743.00 | 402 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 805.00 | 88 063.00 | 421 742.00 | 509 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 820.00 | 165 876.00 | 471 945.00 | 637 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 079.00 | 241 148.00 | | 282 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 248.00 | 40 931.00 | | -8 248.00 |
DL TOTAL (I) | 282 215.00 | 290 464.00 | | 282 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 650.00 | 65 043.00 | | 91 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368.00 | 19 098.00 | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 360.00 | 61 458.00 | | 53 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 351.00 | 23 372.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 729.00 | 168 971.00 | | 189 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 945.00 | 459 435.00 | | 471 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 729.00 | 168 971.00 | | 189 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 650.00 | 65 043.00 | | 91 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 831.00 | | 2 185.00 | 125 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 198.00 | | 2 185.00 | 99 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 930.00 | 6 553.00 | | 70 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 930.00 | 6 553.00 | | 70 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 022.00 | 88 063.00 | 73 022.00 | 73 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 352.00 | 88 063.00 | 73 022.00 | 73 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 352.00 | 88 063.00 | 73 022.00 | 73 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 063.00 | 73 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 1 548.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | 2 500.00 | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 98 536.00 | 108 161.00 | | 98 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 828.00 | 81 532.00 | | 91 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | 6 427.00 | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 320.00 | 7 975.00 | | 9 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 254.00 | 215 344.00 | | 221 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 479.00 | 155 701.00 | | 191 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 255.00 | 192 193.00 | | 193 255.00 |