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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 793.00 | 28 157.00 | 5 636.00 | 33 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 883.00 | 59 036.00 | 50 847.00 | 109 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 330.00 | 150.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 308.00 | 103 947.00 | 66 361.00 | 170 308.00 |
BT Marchandises | 422 731.00 | 85 844.00 | 336 887.00 | 422 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 904.00 | 85 844.00 | 464 060.00 | 549 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 212.00 | 189 791.00 | 530 421.00 | 720 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 26 152.00 | 16 424.00 | 9 728.00 | 26 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 831.00 | 282 079.00 | | 273 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | -8 248.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 303 916.00 | 282 215.00 | | 303 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 733.00 | 91 650.00 | | 88 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 203.00 | 15 368.00 | | 53 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 53 360.00 | | 64 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 588.00 | 29 351.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 505.00 | 189 729.00 | | 226 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 421.00 | 471 945.00 | | 530 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 505.00 | 189 729.00 | | 226 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 733.00 | 91 650.00 | | 88 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 016.00 | | 42 292.00 | 128 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 383.00 | | 42 292.00 | 101 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 483.00 | 9 710.00 | | 77 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 483.00 | 9 710.00 | | 77 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 063.00 | 85 844.00 | 88 063.00 | 88 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 393.00 | 102 268.00 | 88 063.00 | 88 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 393.00 | 102 268.00 | 88 063.00 | 88 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 844.00 | 88 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
VI Groupe et associés | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VP Divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 3 024.00 | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 478.00 | 2 891.00 | | 3 478.00 |
ST Autres comptes | 106 286.00 | 98 536.00 | | 106 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 955.00 | 91 828.00 | | 92 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 961.00 | 6 296.00 | | 6 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 367.00 | 9 320.00 | | 10 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 808.00 | 221 254.00 | | 219 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 406.00 | 191 479.00 | | 165 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 719.00 | 193 255.00 | | 202 719.00 |