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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 793.00 | 30 538.00 | 3 255.00 | 33 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 092.00 | 67 362.00 | 42 730.00 | 110 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 330.00 | 150.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 517.00 | 114 654.00 | 55 863.00 | 170 517.00 |
BT Marchandises | 437 302.00 | 95 703.00 | 341 599.00 | 437 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BZ Autres créances | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 681.00 | 95 703.00 | 459 978.00 | 555 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 197.00 | 210 357.00 | 515 841.00 | 726 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 26 152.00 | 16 424.00 | 9 728.00 | 26 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 532.00 | 273 831.00 | | 295 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 422.00 | 21 701.00 | | -37 422.00 |
DL TOTAL (I) | 266 495.00 | 303 916.00 | | 266 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 115.00 | 88 733.00 | | 83 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | 53 203.00 | | 40 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 715.00 | 64 981.00 | | 108 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 334.00 | 19 588.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 346.00 | 226 505.00 | | 249 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 841.00 | 530 421.00 | | 515 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 346.00 | 226 505.00 | | 249 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 115.00 | 88 733.00 | | 83 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 308.00 | | 209.00 | 170 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 676.00 | | 209.00 | 143 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 193.00 | 10 707.00 | | 87 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 10 707.00 | | 87 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330.00 | | | 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 844.00 | 95 703.00 | 85 844.00 | 85 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 598.00 | 112 127.00 | 102 268.00 | 102 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 598.00 | 112 127.00 | 102 268.00 | 102 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 703.00 | 85 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 406.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | 3 478.00 | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 108 192.00 | 106 286.00 | | 108 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 878.00 | 92 955.00 | | 90 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 761.00 | 6 961.00 | | 6 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | 10 367.00 | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 065.00 | 219 808.00 | | 217 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 453.00 | 165 406.00 | | 154 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 222.00 | 202 719.00 | | 202 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |