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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 16 684.00 | 1 244.00 | 17 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 029.00 | 78 449.00 | 20 581.00 | 99 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 10 866.00 | 27.00 | 10 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 288.00 | 105 998.00 | 72 290.00 | 178 288.00 |
BT Marchandises | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 550.00 | | 230 550.00 | 230 550.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 409.00 | | 420 409.00 | 420 409.00 |
CF Disponibilités | 906 625.00 | | 906 625.00 | 906 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 359.00 | | 1 627 359.00 | 1 627 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 647.00 | 105 998.00 | 1 699 649.00 | 1 805 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 897 017.00 | 966 615.00 | | 897 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 228.00 | 90 902.00 | | 111 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 945.00 | 1 153 217.00 | | 1 103 945.00 |
DP Provisions pour risques | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 806.00 | 3 224.00 | | 3 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 982.00 | 3 224.00 | | 22 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 728.00 | 205 467.00 | | 264 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 620.00 | 158 973.00 | | 229 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 526.00 | 68 298.00 | | 56 526.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 722.00 | 454 586.00 | | 572 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 649.00 | 1 611 027.00 | | 1 699 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 722.00 | 454 586.00 | | 572 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 788.00 | 345.00 | 902 133.00 | 901 788.00 |
FG Production vendue services | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 890.00 | 345.00 | 941 235.00 | 940 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | 831.00 | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 176.00 | 1 698.00 | | 19 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 176.00 | 20 002.00 | | -19 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 3 601.00 | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 743.00 | 859 081.00 | | 958 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 515.00 | 768 178.00 | | 847 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 228.00 | 90 902.00 | | 111 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 389.00 | | 9 339.00 | 170 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 178 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | 1 514.00 | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | | 7 825.00 | 102 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 843.00 | 14 595.00 | 1 440.00 | 92 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 7 099.00 | 1 440.00 | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 819.00 | 7 496.00 | | 81 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 224.00 | 19 758.00 | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 19 758.00 | | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 620.00 | 229 620.00 | | 229 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 550.00 | | | 230 550.00 |
VB T. V. A. | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VI Groupe et associés | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 753.00 | 259 753.00 | | 259 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 722.00 | 572 722.00 | | 572 722.00 |