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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 701.00 | 18 526.00 | 1 175.00 | 19 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 486.00 | 121 732.00 | 35 754.00 | 157 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 661.00 | 30 129.00 | 532.00 | 30 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 285.00 | 170 387.00 | 87 899.00 | 258 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
BZ Autres créances | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
CF Disponibilités | 1 391 493.00 | | 1 391 493.00 | 1 391 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 513.00 | | 2 107 513.00 | 2 107 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 799.00 | 170 387.00 | 2 195 412.00 | 2 365 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 039 910.00 | 1 290 625.00 | | 1 039 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 798.00 | 249 284.00 | | 92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 408.00 | 1 635 610.00 | | 1 228 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 725.00 | 521.00 | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 725.00 | 521.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 772.00 | 549 005.00 | | 933 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 507.00 | 15 084.00 | | 32 507.00 |
EA Autres dettes | | 21 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 280.00 | 607 982.00 | | 966 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 412.00 | 2 244 113.00 | | 2 195 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 280.00 | 607 982.00 | | 966 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 369.00 | | 946 369.00 | 946 369.00 |
FG Production vendue services | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 947.00 | | 962 947.00 | 962 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 778.00 | 37 380.00 | | -20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 529.00 | 1 289 211.00 | | 969 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 731.00 | 1 039 927.00 | | 876 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 798.00 | 249 284.00 | | 92 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 714.00 | | 26 997.00 | 232 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 258 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 19 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 701.00 | | 1 425.00 | 19 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 575.00 | | 25 572.00 | 162 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 17 431.00 | 2 925.00 | 155 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 573.00 | 1 378.00 | 1 425.00 | 18 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 307.00 | 16 053.00 | 1 500.00 | 137 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521.00 | 204.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 204.00 | | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 772.00 | 933 772.00 | | 933 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 392 875.00 | 392 875.00 | | 392 875.00 |
VB T. V. A. | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VC Groupe et associés | 89 488.00 | 89 488.00 | | 89 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 237.00 | 521 237.00 | | 521 237.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 280.00 | 966 280.00 | | 966 280.00 |